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Leo

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日终清算流程学习  

2018-01-23 16:23:04|  分类: 项目纷飞 |  标签: |举报 |字号 订阅

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日终清算流程学习 - leo - Leo
清算准备:通过清算准备进行数据同步,将清算需要的数据从其他子系统同步到清算子系统hs_settinit中。
清算:读取并转入清算文件,计算客户应该收付的资金和股份。
入账:根据清算的结果,更新客户的资金股份,与各交易中心进行数据交互,将清算后数据更新至各交易中心系统。
归历史初始化:将产生的业务流水等信息归入经营管理子系统及相关历史表中,并更新系统交易日期。

清算准备:其它子系统数据转入到hs_settinit用户
--将证券清算需要的数据从各子系统同步到清算系统的hs_settinit用户中
--UFT直接采用F2方式,同步到UFT系统中。
1、调用315040功能,按照配置在settdatasync表中配置的需要同步的表,每个表都对应了自己的子系统。

清算前处理
-- 执行清算前处理,删除一些已交收数据及上日数据

清算数据转入:计算一级、二级分笔费用,交易和回购数据转入business表
--采用实时成交数据或者交易所数据完成清算,得到business。
1、普通交易模块,1314001功能,转入到settbusiness表中;
2、调用314001,清算账号预处理,遍历插入到settacct中;

清算处理:计算一级、二级合笔费用,生成preclear数据
--计算合笔费用,并计算佣金及过户费;
1、清算处理,settbusiness表中,计算插入settpreclear,其中需要计算客户佣金。
2、314002功能。

结算数据转入:计算一级、二级费用,非交易数据转入squarepreclear表
--转入并处理结算数据,结果放在结算预入账表squarepreclear

结算处理:购回、待交收、股份清理、前台收费等业务处理,生成squarepreclear表
--处理自动清算处理的业务,比如购回、ETF预估现金、ETF认购等自动处理;

结算对账
--按不同科目核对成交金额(该步骤非必选操作)

一级对账:preclear,squarepreclear与结算公司一级清算文件核对,成交金额和印花税。
--核对成交金额和印花税;
1、对账转入到settexchtotal一级清算对账汇总表,

清算入账:根据preclear更新存管、交易子系统资金、股份,产生流水和交割
--根据清算计算结果进行资金、股份更新和交割数据

结算入账:根据squarepreclear更新存管、交易子系统资金、股份,产生流水和交割,以及特殊流水
--根据squarepreclear进行结算数据处理

清算后处理:成本价处理和其它杂项处理
--执行结算后一些表状态更改,以及成本价的更新操作

证券对账:股份数据核对
--在存管系统中进行股份对账

资金收市处理
--数据归入到上日表中
 
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